El proceso de cancelación de saldos te permitirá marcar como cancelado el saldo de tu cuenta por cobrar y pagar, además de realizar su cancelación contable por medio de una póliza que se realiza de forma automática.

En el siguiente video tutorial te explicamos cómo puedes cancelar el saldo de tus facturas de venta o compras, esto para operaciones donde por tema de redondeo, centavos pendientes o por un acuerdo comercial, los documentos no se van a asociar con un pago o cobro asociado a tus cuentas bancarias.

Cancelación de Saldos de Facturas

Ingresa al MENÚ PRINCIPAL y localiza tu factura en el apartado de VENTAS o EGRESOS, para este ejemplo utilizaremos una factura de venta.

En el apartado de facturas localizamos la factura apoyándonos del FILTRO desde el cual se puede buscar por folio o datos del rfc.

Una vez localizada la factura damos clic en el folio para accesar a la vista completa del documento, enseguida da clic en ABRIR EN OTRA PESTAÑA.

En la vista completa de la factura podrás ubicar en la parte inferior la sección TESORERÍA, la cual muestra la información de pago o cobros ligados a tu documento. Para este ejemplo, la factura ya presenta un pago aplicado y hay unos centavos que el cliente no estará cubriendo y la empresa va a absorber. Para que esta factura ya no se marque como pago pendiente, utiliza la herramienta de CANCELAR SALDO, para ello da clic en el botón marcado.

En la ventana que se habilitará ingresa la siguiente información:

Selecciona la CUENTA CONTABLE que se utilizará para enviar el saldo cancelado contablemente. Con esta herramienta al marcarse como pagado tu documento, se genera también la póliza que cancela su saldo impactando la cuenta marcada en el recuadro y la cuenta de clientes proveedores según sea el caso
Marca la FECHA DE CANCELACIÓN con la cual se liquidará el saldo
Encontrarás aquí el recuadro DESGLOSAR IMPUESTOS con el cual puedes seleccionar si el saldo a cancelar tomará impuestos o solo cancela el saldo de cliente o proveedores.
Indica la cantidad que deseas cancelar en el campo IMPORTE A CANCELAR puedes indicar la cantidad parcial a cancelar o mantenerlo en blanco si el sistema tomará el 100 % pendiente.

Para finalizar da clic en ACEPTAR

Al completar el proceso la factura se marca como pagada y en la parte inferior muestra los datos ligados y un acceso para ver más información.

Al dar clic en la liga, podrás ver los montos cancelados y la póliza contable que fue aplicada. Esta misma información puedes consultarla de forma general ingresando al MENÚ PRINCIPAL, en el apartado de TESORERÍA, seguido de CANCELACIONES DE SALDOS. En la ventana podrás filtrar por fecha y monto y localizar transacciones de este tipo.

Dando clic en la opción VER PÓLIZA podrás ver la información contable que se ha generado, podrás editar o eliminar la póliza contable. Si deseas eliminar la partida contable y el movimiento ligado a tu factura, puedes ingresar al documento dando clic en el folio dentro de la ventana CANCELACIONES DE SALDOS.

Esto te llevará a la vista completa de tu documento y podrás dar clic en ELIMINAR, de esta forma se elimina toda la operación.

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