El Auxiliar de cuentas es un reporte cuyo objetivo es mostrar el detalle de los movimientos que tienen las cuentas contables de la empresa para utilizar este reporte es indispensable haber generado las pólizas contables de cada transacción realizada por tu empresa, previamente realiza estos pasos:

1. Haber cargado tus XML correspondientes a facturas, notas de crédito y recibos de nómina

2. Haber clasificado tus facturas de ingresos y egresos

3. Haber conciliado o marcado como pagadas tus facturas y comprobantes

En este video tutorial te explico cómo puedes analizar la información detallada de tus cuentas contables y movimientos utilizando el reporte de auxiliar de cuentas.

Auxiliar de cuentas

Ingresa en el MENÚ PRINCIPAL y selecciona la opción CONTABILIDAD seguido de AUXILIAR DE CUENTAS. En esta ventana podrás consultar tu auxiliar de cuentas, comienza por capturar la fecha o periodo que deseas analizar. Marca una fecha inicial y una fecha final.

En el siguiente campo podrás buscar tu CUENTA CONTABLE, puedes buscar por número o nombre de cuenta. Aquí solo te mostrará cuentas de último nivel o subcuentas.

Enseguida da clic en el botón CONSULTAR, en pantalla podrás ver el detalle de los movimientos que impactan la cuenta en el periodo que seleccionaste. Podrás consultar su fecha, tipo de póliza, de que documento u operación proviene , nombre del cliente-proveedor o acreedor, saldo de la operación y saldo acumulado que tiene la cuenta. Como dato adicional podrás consultar su centro de costos y comentarios agregados a la póliza.

En esta vista podrás ubicar el texto marcado en color azul en la columna documento , esto te brindará un acceso directo para conocer de donde proviene dicha operación. Por ejemplo en este caso es una póliza de una factura, al dar clic podemos ir a ver la póliza directo en la factura y editar o eliminar este registro.

El acceso directo es una herramienta que te será de utilidad para verificar información, aplicar correcciones y confirmar que los datos incluidos en tu cuenta sean correctos.

En este reporte podrás ubicar en la parte superior derecha un filtro con el cual podrás localizar información por cliente, proveedor o empleado en particular o filtrar por centro de costos.

Por ejemplo, si en tu empresa estás trabajando con una contabilidad global en la cuenta de clientes y todas las operaciones se registran en una sola cuenta, esta opción te permitirá consultar el detalle a nivel RFC.

La información de este reporte podrás descargarla dando clic en el icono que te muestro enseguida y selecciona el formato del archivo.

Por último selecciona el tipo de reporte:

Auxiliar de cuentas: te descargará la información de la cuenta que se filtró en pantalla.
Libro Mayor: descargará todas las cuentas de tu catálogo contables con las operaciones en el periodo seleccionado.

Al dar clic en DESCARGAR el reporte podrás obtenerlo en la carpeta de descargas.

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