En Contalink podrás registrar cuentas de banco, caja chica, tarjeta de crédito o cuentas financieras donde puedes integrar la información de tus movimientos de pago y cobro, estos registros te serán de utilidad para llevar a cabo un proceso de conciliación y/o tener un control de los saldos que afectan tu flujo de efectivo.

Enseguida te muestro en el siguiente video tutorial cómo dar de alta esta información:

Alta de Bancos y Cajas

Para dar de alta una cuenta financiera ingresa en el MENÚ PRINCIPAL y selecciona TESORERÍA seguido de BANCOS Y CAJAS, dentro de esta ventana da clic en el siguiente botón:

Con ello se desplegará una ventana como la que te mostramos enseguida y podrás llenar la siguiente información, los campos marcados en color azul son datos obligatorios.

Nombre: Con este dato podrás identificar tu registro, para este ejemplo registraré un banco.
Tipo de cuenta: Puedes seleccionar el tipo de registro a realizar (banco, caja, tarjeta de crédito).
Fecha inicial: Fecha con la cual se comenzará a trabajar con esta cuenta.
Cuenta contable: Marcar la cuenta contable que se va a afectar una vez aplicada la contabilidad.
Número de cuenta: Campo opcional, en este campo puedes incorporar el número de cuenta bancaria para integrarse si la empresa desea emitir complementos de pago.
Débito/Crédito
Saldo inicial: Si la cuenta que se está aperturando ya tiene un saldo es importante integrarlo, ya que con ello podrá cuadrarse el saldo inicial y final de cada periodo. Este saldo es administrativo y no se refleja en la contabilidad.
Personal/ Moral: puedes identificar el tipo de cuenta que se está asociando a la empresa.
Banco: En este campo puede marcarse el nombre de la institución bancaria.
Moneda: Seleccionar el tipo de moneda base de las operaciones que se van a registrar. Actualmente en el sistema solo trabajamos con moneda USD y MXN.

Aquí podrás ubicar un apartado para configuración adicional, en el campo CUENTA DE COBROS puedes activar esta opción y utilizar esta cuenta para asociar pago y cobro de forma masiva en la vista de facturas o directamente en el documento.

Para finalizar da clic en GUARDAR.

En esta vista podrás editar la información de los registros de tus bancos y cajas que ya fueron generados, solo da clic en la opción EDITAR.

Con ello se habilita la opción para modificar, encontrarás aquí mismo la opción para borrar la cuenta. Al borrarse el sistema primero revisa que la cuenta no tenga movimientos y en caso de tener información te mostrará un mensaje de alerta evitando se borren tus movimientos.

En esta misma ventana podrás monitorear los saldos de cada una de tus cuentas registradas. Y en la parte superior ver un concentrado de la información y una gráfica para monitorear el flujo de tus cuentas.

Estos registros de bancos y cajas se verán reflejados en el apartado de TESORERIA seguido de CONCILIACIÓN y aquí podrás registrar tus operaciones de conciliaciones o bien ver los movimientos de pagos y cobros que se registren directamente a tus facturas.

¿Tienes alguna duda? Contacta a tu ejecutivo de cuenta, escríbenos a través de nuestro chat de soporte.