¿Cómo convertir un estado de cuenta PDF a Excel?

Tus estados de cuenta bancarios en formato PDF se pueden convertir en archivos editables de Excel (archivos xls) para así ser utilizados como estados de cuenta de los principales bancos de México. ¿Cómo?, con la herramienta convertidor PDF a Excel que el sistema contable en la nube Contalink tiene para ofrecerte. Una herramienta tremendamente útil, ¿no crees?

La herramienta te permite convertir archivos PDF a formato Excel y registrar tus movimientos integrados en tus estados de cuenta bancarios de una forma rápida, segura y sin mayor complicación para llevar a cabo tu proceso de conciliación enlazando cada movimiento con su respectiva factura o concepto. Construimos este convertidor para ahorrarle a nuestros contadores el mayor tiempo y esfuerzo; queremos que tengan los recursos necesarios para crecer a lo grande. ¡Comencemos!

El convertidor procesa la información que se ingresa del PDF que directamente te envía el banco y transforma esa información en texto. Si el programa detecta alguna inconsistencia en el archivo generado, o alguna información es ilegible para el lector de Contalink, el sistema descargará un archivo adicional donde marcará en color rojo aquellos movimientos que requieren de tu revisión y corrección manual.

Contalink puede leer estados de cuenta de los siguientes bancos:

(Es importante aclarar que esta herramienta no funciona para estados de cuenta de tarjetas de crédito).

• Citibanamex
• Banorte
• BBVA
• Banregio
• BanBajío
• HSBC
• Afirme
• Santander
• Scotiabank
• Inbursa

¿Cómo entrar al convertidor PDF a Excel y cómo usarlo?

Si usted no es cliente Contalink:

El primer paso es que tengas a la mano el archivo PDF que quieres convertir y que entres al sitio web de Contalink donde se encuentra este convertidor: www.contalink.com.  Ahora posiciónate en el footer (la parte inferior de la página) y en la sección de herramientas encontrarás la opción “Estados de cuenta en PDF a Excel”. Una vez en la herramienta podrás comenzar a llenar la solicitud con tus datos para que te envíen el archivo contenido a tu correo en cuanto esté listo. Solo sigue las instrucciones.

Ingresa tu correo, el banco de donde es tu factura y anexa el archivo PDF. La herramienta se ve de la siguiente manera:

Si usted ya es cliente Contalink:

Si usted ya es cliente Contalink, podrá convertir sus archivos de manera automática y sin la necesidad de un tercero.

Ingresa en el menú principal de tu sistema Contalink y selecciona la opción “Tesorería” y en el menú desplegable que se abra escoge “Herramientas”, donde se presentará el logo de la herramienta para que le des clic y comiences a convertir. 

Una vez en la herramienta, el proceso es muy intuitivo. Comienza seleccionando en el menú desplegable superior la institución bancaria a la cual pertenece tu estado de cuenta. En el recuadro gris central arrastra tu archivo PDF o selecciona el espacio para poder explorar en tu navegador.

El sistema irá revisando tu archivo PDF e irá generando uno nuevo en formato xls del lado derecho, donde podrás ir viendo el avance. Podrás ver un resumen de los movimientos encontrados y al finalizar, en pantalla se mostrará un botón con la leyenda “Descargar”. (Botón azul en la siguiente imagen).

Abre el documento generado y revisa la información que se presenta allí.

Este archivo generado está construido en una plantilla de Excel específica para ser usada en tu proceso de conciliación el cual se puede llevar a cabo en el menú principal en el apartado de “Tesorería”, seguido de “Conciliación”.

Una vez en el apartado de conciliación, selecciona tu banco, la fecha o periodo de los datos incluidos en tu estado de cuenta y enseguida da clic en el botón “+Edo.de cuenta”. Ahora solo adjunta el archivo que acabas de convertir y selecciona “Importar”. Así podrás ver reflejados todos los movimientos y comenzar tu proceso de enlazar facturas o conceptos a cada movimiento del banco o caja.

¡Esperamos que esta herramienta pueda ser de mucha ayuda para ti y tu trabajo! Si tienes alguna otra idea para futuras funciones dentro de nuestro sistema, estaríamos encantados de escucharlas. Mándanos un correo a [email protected]